1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 59 จาก 148 กองทุน
ผลตอบแทน +7.33%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม US Equity 148 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 59อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%
SCB US Equity DJI Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBDJI(SSFE) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) 99.61%
กองนี้SCBDJI(SSFE)
กองที่ไปลงทุนจริงSingle listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกากองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Caterpillar CAT9.40%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +12.78% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.57% | −1.27% | −1.56% | +0.78% | −3.30% | +2.93% | +7.33% | +43.44% | +52.32% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −16.43% จุดสูงสุดเดิม 4 ธ.ค. 2567 (NAV 12.2111) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 10.2046) · กลับเท่าทุน 11 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −5.33% จาก NAV สูงสุด 14.2918 (5 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี SCBDJI(SSFE) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.95 อันดับ 11 จาก 44 กอง · สูงสุดคือ K-US500X-A(A) (1.13)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.3700 บาทต่อหน่วย หรือ 2.73% ของ NAV
SCBDJI(SSFE) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ต.ค. 67 0.1000 บาท · ต.ค. 68 0.1600 บาท · เม.ย. 69 0.1100 บาท · ต.ค. 69 0.2600 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1575 บาท 9 เม.ย. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 3 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.9561 → 13.5307 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว บริหารโดย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 100.79% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −16.43% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.11% ต่อปี จากเพดาน 1.83% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 6 ต.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2600 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ต.ค. 2569 จ่าย 28 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 0.9900 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 6 ต.ค. 2569 ป้องกันไว้ 99.84% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBDJI(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBDJI(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.61% · SCBDJI(D): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDJI(E): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBDJI(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDJI(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDJI(R): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDJI(SSF): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.61%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Microsoft MSFT5.95%
Amgen AMGN4.89%
Unitedhealth Group UNH4.26%
Visa V4.17%
The Travelers Companies TRV4.13%
Alphabet (Google) GOOGL3.99%
Apple AAPL3.86%
JPMorgan Chase JPMORGAN CHASE BANK3.84%สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Caterpillar CATMicrosoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Amgen AMGNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
โรงแรม รีสอร์ต และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.61% ณ 6 ต.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +26.32% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.9 | +0.2 | −5.0 | +6.8 | +2.6 | +2.3 | +0.1 | +1.2 | −4.4 | +1.3 | −0.1 | · | +5.6* |
| 2568 | +4.2 | −1.4 | −4.2 | −3.5 | +3.7 | +4.0 | −0.0 | +3.0 | +1.6 | +2.3 | +0.1 | +1.1 | +11.1 |
| 2567 | +1.1 | +2.3 | +2.2 | −5.1 | +2.3 | +0.9 | +3.8 | +1.1 | +1.0 | −0.7 | +7.9 | −5.4 | +11.1 |
| 2566 | +2.2 | −4.0 | +1.6 | +2.3 | −3.4 | +4.4 | +2.8 | −2.2 | −3.7 | −1.7 | +8.7 | +4.4 | +11.1 |
| 2565 | · | · | · | · | · | −1.9 | +4.9 | −2.2 | −8.9 | +14.2 | +5.0 | −4.2 | +5.3* |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล