เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.82 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBDV-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.82%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF7.37%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.72%
ปตท. PTT5.65%
ธนาคารกรุงไทย KTB5.56%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.15% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.97% | −4.08% | −3.36% | −4.16% | −5.90% | +2.81% | +22.37% | +16.76% | +5.89% | +26.97% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −31.66% จุดสูงสุดเดิม 9 ม.ค. 2566 (NAV 10.5742) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 7.2264) · กลับเท่าทุน 26 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 8 เดือน
ปัจจุบัน −7.87% จาก NAV สูงสุด 11.5754 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี SCBDV-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.08 อันดับ 47 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.75% ของ NAV
SCBDV-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด พ.ค. 64 0.1500 บาท · พ.ย. 64 0.1200 บาท · พ.ค. 65 0.1200 บาท · พ.ค. 69 0.4000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1975 บาท 11 พ.ย. 2569ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.0517 → 10.6645 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.82% · หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 7.37% · หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.72% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −31.66% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.34% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 พ.ค. 2569 จ่าย 22 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.7900 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBDV-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDV: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDV(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDV(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBDV(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.09% · SCBDVA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · SCBDVP: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.09% · SCBDVR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
SCBDV · SCBDV(SSFE) · SCBDVA · SCBDVP
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.5 | +17.7 | −5.6 | +3.7 | +5.1 | +1.9 | +2.5 | −1.2 | −2.0 | −2.4 | −0.9 | · | +25.0* |
| 2568 | −4.9 | −6.1 | −4.2 | +3.4 | −4.6 | −5.3 | +13.6 | −0.0 | +2.9 | +1.5 | −4.3 | +1.1 | −8.2 |
| 2567 | −4.5 | +1.8 | +1.0 | −0.4 | −1.6 | −3.0 | +2.9 | +3.1 | +6.9 | +0.6 | −2.7 | −2.1 | +1.5 |
| 2566 | −1.0 | −2.8 | −0.9 | −3.4 | −0.6 | −1.2 | +3.6 | +0.9 | −4.8 | −4.8 | −0.5 | +3.1 | −12.2 |
| 2565 | −1.6 | +2.0 | +0.9 | −0.8 | +0.3 | −6.2 | +0.2 | +4.7 | −3.7 | +1.6 | +2.3 | +1.8 | +1.2 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล