1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 49 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +3.72%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 49อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
SCB Global Private Assets Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBGPA(A) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund 101.20%
กองนี้SCBGPA(A)
กองที่ไปลงทุนจริงHamilton Lane Global Private Assets Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
OpenAI OAIW1.62%ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +4.02% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.74% | −0.12% | −0.93% | −1.16% | −1.65% | +2.24% | +3.72% | +12.55% | +24.58% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.68% จุดสูงสุดเดิม 21 ส.ค. 2566 (NAV 11.4732) → ต่ำสุด 19 ธ.ค. 2566 (NAV 10.9363) · กลับเท่าทุน 22 ม.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน −1.84% จาก NAV สูงสุด 12.6914 (23 ก.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี SCBGPA(A) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.85 อันดับ 16 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (14.25)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND SHARE CLASS I - USD 98.38% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.68% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.17% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
SCBGPA(A) เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ก.ค. 2569 ป้องกันไว้ 98.97% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBGPA(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.17% · SCBGPA(D): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGPA(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGPA(R): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
OpenAI OAIWสนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.20% ณ 31 ก.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Hamilton Lane · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.54% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.4 | +1.4 | +0.2 | −1.5 | +2.3 | +1.7 | −0.0 | +0.1 | −0.6 | −1.1 | −0.1 | · | +2.7* |
| 2568 | −0.8 | +1.5 | −0.2 | −0.5 | +0.5 | +1.8 | +1.7 | +0.1 | −1.2 | +1.2 | +1.3 | −0.4 | +5.2 |
| 2567 | +3.5 | −0.1 | +0.4 | −0.0 | −1.1 | +0.5 | −1.7 | −0.4 | +0.0 | +1.8 | −0.2 | +0.1 | +2.8 |
| 2566 | −0.3 | +2.8 | −0.1 | +0.9 | +0.2 | −0.9 | +1.6 | +1.5 | −2.2 | −1.1 | −1.0 | +2.3 | +3.7 |
| 2565 | −0.0 | −0.0 | −0.2 | +2.2 | −1.8 | +2.7 | −0.4 | +2.6 | +1.8 | −3.3 | +2.1 | +2.5 | +8.2 |