0.95 % ของมูลค่ากองทุน
SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBGSIF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit 100.83%
กองนี้SCBGSIF
กองที่ไปลงทุนจริงPIMCO Global Investment Grade Creditกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.83% ณ 31 ก.ค. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.94% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ USDAILY +3.34%
อันดับ 1 คือ KFDIVERS-A +3.33% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UFFF-I +0.95% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Fully F/X Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3.16% | +0.65% | +1.20% | +1.76% | −1.36% | −2.06% | −3.61% | +6.40% | −13.85% | −12.73% | −3.81% | +18.25% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | +1.1 | −2.7 | +0.4 | +0.7 | +0.3 | −1.8 | −0.0 | −3.1 | +1.6 | +0.1 | · | −3.2* |
| 2568 | +0.2 | +1.9 | −0.9 | +0.2 | −0.6 | +1.1 | −0.2 | +0.5 | +0.8 | +0.8 | +0.0 | −0.5 | +3.3 |
| 2567 | −0.3 | −1.2 | +1.1 | −2.1 | +1.1 | +0.6 | +1.5 | +0.4 | +0.6 | −1.2 | +1.6 | −1.7 | +0.3 |
| 2566 | +3.0 | −2.0 | +1.0 | +0.2 | −1.0 | −0.1 | −0.1 | −0.6 | −2.1 | −1.6 | +4.1 | +3.4 | +3.9 |
| 2565 | −2.2 | −3.2 | −2.8 | −3.8 | −0.5 | −3.4 | +2.2 | −1.8 | −4.4 | −1.0 | +3.4 | −1.0 | −17.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −22.91% จุดสูงสุดเดิม 6 มี.ค. 2563 (NAV 14.1134) → ต่ำสุด 19 ต.ค. 2566 (NAV 10.8796) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −16.22% จาก NAV สูงสุด 14.1134 (6 มี.ค. 2563)
ช่วง 5 ปี SCBGSIF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.57 อันดับ 10 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ UFFF (0.85)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน PIMCO - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT 99.56% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −22.91% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.03% ต่อปี จากเพดาน 2.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.92% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.54% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 31 ก.ค. 2569 ป้องกันไว้ 99.07% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBGSIF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.03% · SCBGSIF(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGSIF(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGSIF(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGSIF(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBGSIF-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.03% · SCBGSIFD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBGSIFR: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.03%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน