เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
19.72 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
SCB Thai Active Growth Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
SCBLT3-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA19.72%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF7.92%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT7.65%
ไทยออยล์ TOP3.92%
เอไอเอส (AIS) ADVANC3.84%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.55% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.13% | −3.51% | −5.10% | −6.30% | −6.00% | +0.71% | +22.16% | +9.77% | −2.71% | +18.77% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.25% จุดสูงสุดเดิม 4 เม.ย. 2565 (NAV 24.2127) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 15.4361) · กลับเท่าทุน 13 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −8.26% จาก NAV สูงสุด 24.8413 (8 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี SCBLT3-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 79 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 2.5000 บาทต่อหน่วย หรือ 10.97% ของ NAV
SCBLT3-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 20.8137 → 22.7896 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 19.72% · หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 7.92% · หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย 7.65% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.25% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.24% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.13% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.8000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 8 ก.ค. 2569 จ่าย 20 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 4.1800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBLT3-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.24% · SCBLT3: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.24% · SCBLT3(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLT3(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLT3(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.11% · SCBLT3-2020: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.71%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
ไทยออยล์ TOPโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในไทย
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.5 | +16.4 | −4.5 | +6.3 | +3.1 | +1.0 | +3.7 | −0.7 | −1.3 | −3.9 | −1.3 | · | +25.1* |
| 2568 | −6.7 | −7.8 | −5.9 | +3.8 | −3.7 | −5.5 | +13.5 | −0.7 | +3.0 | +2.9 | −4.4 | +0.7 | −11.9 |
| 2567 | −4.9 | +2.1 | +0.6 | −0.6 | −2.0 | −2.9 | +3.0 | +2.7 | +7.5 | +0.7 | −3.2 | −2.2 | +0.0 |
| 2566 | −1.5 | −3.0 | −1.1 | −2.3 | −0.8 | −0.9 | +3.9 | +0.5 | −5.3 | −5.1 | −0.6 | +2.7 | −13.1 |
| 2565 | −2.2 | +2.5 | +1.1 | −1.1 | −0.4 | −6.1 | +0.4 | +4.1 | −3.1 | +1.5 | +1.7 | +2.1 | +0.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล