เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.24 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
SCB SET Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBLTSETD-2020 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.24%
ปตท. PTT5.84%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.31%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.60%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.32%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.85% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBSETE +22.34%
อันดับ 1 คือ SCBSETE +1.80% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General · SET & mai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.93% | −4.11% | −3.39% | −4.01% | −5.87% | +2.62% | +21.26% | +15.80% | +4.34% | +41.14% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −34.17% จุดสูงสุดเดิม 10 ม.ค. 2566 (NAV 9.7016) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 6.3864) · กลับเท่าทุน 27 พ.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 11 เดือน
ปัจจุบัน −7.79% จาก NAV สูงสุด 10.3245 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี SCBLTSETD-2020 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.22 อันดับ 3 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ SCBSET (1.23)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.05% ของ NAV
SCBLTSETD-2020 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.9282 → 9.5205 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มห… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.24% · หุ้น บมจ.ปตท. 5.84% · หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.31% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 ต.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −34.17% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.92% ต่อปี จากเพดาน 2.09% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ก.ย. 2569 จ่าย 21 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBLTSETD-2020: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.92% · SCBLTSET(E): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLTSET(IN): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBLTSET(SSFE): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.17% · SCBLTSET-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.89% · SCBLTSETA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.89% · SCBLTSETA-2020: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.92% · SCBLTSETD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.89%
SCBLTSET(SSFE) · SCBLTSET-SSF · SCBLTSETA · SCBLTSETA-2020 · SCBLTSETD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.4 | +16.2 | −4.6 | +4.1 | +5.3 | +1.6 | +2.3 | −1.0 | −2.1 | −2.2 | −1.1 | · | +24.9* |
| 2568 | −6.6 | −7.7 | −3.3 | +4.5 | −4.1 | −5.7 | +14.0 | −0.0 | +3.2 | +2.7 | −4.0 | +0.3 | −8.4 |
| 2567 | −4.1 | +1.1 | +0.9 | +0.1 | −1.3 | −3.2 | +1.6 | +3.2 | +6.8 | +1.3 | −2.5 | −1.9 | +1.5 |
| 2566 | −0.2 | −2.7 | −0.5 | −4.8 | +0.3 | −1.9 | +3.3 | +0.8 | −5.9 | −5.7 | −0.5 | +2.8 | −14.3 |
| 2565 | −0.9 | +2.3 | +0.8 | −0.4 | +0.2 | −5.7 | +0.6 | +4.4 | −2.9 | +1.3 | +1.8 | +2.0 | +3.2 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล