SCB RETIREMENT FIXED INCOME OPEN END FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBRF(R) ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| +0.12% | +0.29% | +0.45% | +0.46% | +0.48% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +0.1 | −0.1 | +0.4 | +0.0 | · | +0.5* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.16% จุดสูงสุดเดิม 27 ส.ค. 2569 (NAV 23.2988) → ต่ำสุด 29 ก.ย. 2569 (NAV 23.2614) · กลับเท่าทุน 12 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 13 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 23.3798 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 43 กองที่มีข้อมูล · SCBRF(R) ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากทั้งตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่องและตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากเพื่อการลงทุนโดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้นั้นจะเน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรับรอง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 5.35% · หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 4.41% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/69 3.93% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.16% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.51% ต่อปี จากเพดาน 1.50% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.41% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBRF(R): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.51% · SCBRF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.51% · SCBRF(IA): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBRF(IR): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBRF(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 31 ส.ค. 2569
