เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.15 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
SCB SET INDEX FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
SCBSET ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.15%
ปตท. PTT5.82%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.29%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.58%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.31%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.08% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBSETE +22.34%
อันดับ 1 คือ SCBSETE +1.80% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General · SET & mai เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.11% | −4.10% | −3.38% | −4.00% | −5.80% | +2.76% | +21.46% | +16.84% | +5.51% | +5.05% | +24.11% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −80.81% จุดสูงสุดเดิม 27 ส.ค. 2539 (NAV 10.2840) → ต่ำสุด 4 ก.ย. 2541 (NAV 1.9740) · กลับเท่าทุน 23 ก.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี
ปัจจุบัน −7.71% จาก NAV สูงสุด 24.0325 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี SCBSET ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.23 อันดับ 1 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ SCBSET (1.23)
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่จะมีผลในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.15% · หุ้น บมจ.ปตท. 5.82% · หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.29% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2539 NAV เคยลดลงสูงสุด −80.81% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.81% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.71% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBSET: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.81% · SCBSETD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBSETE: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBSETP: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10% · SCBSETR: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
| +115.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.4 | +16.2 | −4.5 | +4.2 | +5.3 | +1.6 | +2.3 | −1.0 | −2.1 | −2.2 | −1.1 | · | +25.1* |
| 2568 | −6.6 | −7.7 | −3.3 | +4.5 | −4.0 | −5.5 | +14.2 | −0.0 | +3.3 | +2.7 | −4.0 | +0.3 | −7.8 |
| 2567 | −4.1 | +1.1 | +0.9 | +0.1 | −1.3 | −3.2 | +1.6 | +3.2 | +6.9 | +1.3 | −2.5 | −1.9 | +1.6 |
| 2566 | −0.2 | −2.7 | −0.5 | −4.7 | +0.3 | −1.9 | +3.4 | +0.8 | −5.9 | −5.7 | −0.5 | +2.8 | −14.2 |
| 2565 | −0.9 | +2.4 | +0.7 | −0.4 | +0.3 | −5.7 | +0.6 | +4.4 | −2.9 | +1.3 | +1.8 | +2.0 | +3.3 |