1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 99 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน −2.28%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 99อันดับ 1 คือ UOBSC +45.29%
SCB Senior Loan Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
SCBSNLOAN(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco US Senior Loan Fund 100.30%
กองนี้SCBSNLOAN(D)
กองที่ไปลงทุนจริงInvesco US Senior Loan Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +45.29%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.78% | +0.01% | −0.11% | −0.89% | −1.18% | −1.82% | −2.28% | −1.74% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.56% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ค. 2567 (NAV 9.8692) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 9.4189) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.22% จาก NAV สูงสุด 9.8692 (2 ก.ค. 2567)
ช่วง 1 ปี SCBSNLOAN(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.79 อันดับ 68 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.57)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1400 บาทต่อหน่วย หรือ 1.47% ของ NAV
SCBSNLOAN(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.9148 → 9.5515 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Invesco US Senior Loan Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) G Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Invesco Zodiac Funds บริหารจัดการโดย Invesco Management S.A.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน INVESCO US SENIOR LOAN-G 100.68% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง โดยลงทุนในกองทุนหลักที่เน้นลงทุนใน Senior Loans เฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 17 พ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.18% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 พ.ย. 2568 จ่าย 24 พ.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.2800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
SCBSNLOAN(D) เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 95.87% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · SCBSNLOAN(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.18% · SCBSNLOAN(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.18% · SCBSNLOAN(P): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · SCBSNLOAN(R): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
บริษัทอเมริกัน (Monitronics) ให้บริการติดตั้งและเฝ้าระบบกันขโมยในบ้านภายใต้ชื่อ Brinks Home
บริษัทอเมริกันให้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าในอพาร์ตเมนต์และหอพักมหาวิทยาลัย
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
บริษัทฝรั่งเศสให้บริการห้องแล็บตรวจทางการแพทย์ เช่น ตรวจเลือด ในยุโรปและแอฟริกา
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.30% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 มิ.ย. 2569 · หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป SCBSNLOAN · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.7 | −0.7 | +0.5 | +0.8 | −1.0 | −0.0 | +0.3 | +0.0 | −0.1 | −1.2 | +0.3 | · | −1.8* |
| 2568 | +0.3 | −0.2 | −0.9 | −0.6 | +1.3 | +0.3 | +0.9 | +0.0 | −0.2 | −0.1 | −0.2 | −0.4 | +0.2 |
| 2567 | · | · | · | · | +0.8 | +0.6 | −2.1 | −0.8 | −0.2 | +0.4 | +1.0 | +0.1 | −0.2* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล