1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 32 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +8.67%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 32อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
Thai Balanced Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TBF ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA8.99%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.10%
ปตท. PTT3.85%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.61% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.79% | −2.22% | −1.64% | −1.71% | −3.42% | +0.98% | +8.67% | +7.72% | +3.11% | −10.13% | +3.81% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.25% จุดสูงสุดเดิม 6 พ.ค. 2542 (NAV 2.0879) → ต่ำสุด 11 ต.ค. 2543 (NAV 1.3311) · กลับเท่าทุน 12 มิ.ย. 2546 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −13.92% จาก NAV สูงสุด 9.4620 (1 ก.ค. 2562)
ช่วง 5 ปี TBF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.08 อันดับ 33 จาก 49 กอง · สูงสุดคือ MIPLUS-G (0.99)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.2224 บาทต่อหน่วย หรือ 15.01% ของ NAV
TBF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.6093 → 8.1447 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
“กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์” เป็นกองทุนรวมผสม ซึ่งมีนโยบายที่จะมุ่งลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทุน และตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.99% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง SLB406A 17/06/20 2.700 8.86% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB456A 17/06/20 2.980 4.88% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.25% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.25% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.1230 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 34 ครั้ง รวม 21.8588 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.83% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIPLUS-SSF +6.39% ต่อปี
| +466.88% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.8 | +10.1 | −4.1 | +2.0 | +2.8 | +1.0 | +1.2 | −1.1 | −1.5 | −0.7 | −0.6 | · | +10.8* |
| 2568 | −2.7 | −2.7 | −2.5 | +1.9 | −2.6 | −2.3 | +6.5 | −0.1 | +1.0 | +0.9 | −2.6 | +0.2 | −5.3 |
| 2567 | −2.2 | +1.2 | +0.6 | −0.3 | −0.9 | −1.4 | +1.5 | +1.0 | +3.8 | +0.6 | −1.0 | −0.7 | +2.0 |
| 2566 | −0.1 | −1.7 | −0.3 | −1.4 | −0.6 | −1.3 | +1.2 | +1.1 | −2.8 | −2.9 | −0.2 | +2.0 | −6.9 |
| 2565 | −0.2 | +1.1 | +0.1 | −1.7 | +0.4 | −2.4 | +0.7 | +2.5 | −1.9 | +1.1 | +1.6 | +1.0 | +2.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 34 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล