เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
17.68 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Thai Dragon Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TDF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA17.68%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF7.71%
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE6.82%
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA5.49%
แพลน บี มีเดีย PLANB5.16%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
แผ่นวงจรพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แพลน บี มีเดีย PLANBป้ายโฆษณาและสื่อนอกบ้าน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.46% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.55% | −3.79% | −3.85% | −4.66% | −2.75% | +5.31% | +20.45% | +10.78% | +2.30% | +2.04% | +17.52% | +56.36% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.7 | +18.4 | −5.9 | +3.7 | +5.3 | +0.9 | +2.6 | −0.3 | +0.5 | −3.5 | −0.1 | · | +27.5* |
| 2568 | −5.0 | −4.8 | −6.8 | +3.6 | −5.6 | −5.7 | +13.5 | −1.3 | +1.7 | +4.3 | −5.4 | −0.8 | −13.2 |
| 2567 | −3.5 | +2.1 | +0.9 | +0.4 | −1.6 | −3.2 | +1.0 | +2.0 | +7.2 | +0.3 | −3.0 | −1.5 | +0.5 |
| 2566 | −0.3 | −2.9 | −1.4 | −2.6 | −1.2 | −2.5 | +2.3 | +2.3 | −4.7 | −5.6 | −1.3 | +3.1 | −14.1 |
| 2565 | +0.0 | +1.8 | +0.5 | −1.6 | +0.8 | −4.6 | +0.6 | +4.5 | −2.1 | +2.1 | +2.0 | +1.3 | +5.1 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −43.82% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.พ. 2561 (NAV 4.3886) → ต่ำสุด 17 มี.ค. 2563 (NAV 2.4657) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −8.56% จาก NAV สูงสุด 4.3886 (1 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี TDF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.03 อันดับ 53 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1098 บาทต่อหน่วย หรือ 2.74% ของ NAV
TDF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 3.4195 → 4.0129 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 8 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งมีนโยบายหลักดังนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17.68% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7.71% · บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 6.82% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −43.82% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1098 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง รวม 4.0756 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน