สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
9.28 % ของกองทุน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
TISCO Thai Dividend Select Equity Focus Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TDSFOCUS-N ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
การบินกรุงเทพ BA9.28%
เงินติดล้อ TIDLOR9.02%
ปูนซิเมนต์ไทย SCC8.89%
การบินไทย THAI8.83%
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป TU8.65%สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +6.02% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +37.01% | −1.46% | −1.07% | +0.48% | −4.68% | +17.52% | +38.00% | +50.62% | +33.96% | +90.56% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −29.26% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2565 (NAV 12.4436) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 8.8032) · กลับเท่าทุน 9 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −5.18% จาก NAV สูงสุด 16.8834 (26 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี TDSFOCUS-N ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.38 อันดับ 9 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 1.3500 บาทต่อหน่วย หรือ 8.43% ของ NAV
TDSFOCUS-N จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.6731 → 16.0095 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.28% · หุ้นสามัญของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 9.02% · หุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 8.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.26% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.93% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ก.ค. 2569 จ่าย 27 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TDSFOCUS-N: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.93% · TDSFOCUS-A: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · TDSFOCUS-B: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.37%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เงินติดล้อ TIDLORสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย
ปูนซิเมนต์ไทย SCCปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
การบินไทย THAIทูน่ากระป๋องและอาหารทะเลส่งออก
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +5.4 | +11.3 | −5.1 | +4.7 | +7.9 | +6.6 | +6.1 | +0.0 | −4.0 | −0.8 | +1.0 | · | +37.0* |
| 2568 | −2.9 | −7.4 | −2.1 | +3.7 | +2.9 | −1.3 | +15.4 | +1.0 | +4.1 | −3.0 | −3.8 | +2.2 | +7.1 |
| 2567 | −4.8 | −1.7 | +0.8 | +0.2 | +0.3 | −2.2 | +1.7 | +3.8 | +5.4 | +1.6 | −2.7 | −0.4 | +1.6 |
| 2566 | +1.5 | −2.3 | −1.8 | −3.0 | +0.3 | +0.7 | +2.1 | +2.3 | −4.8 | −4.8 | −0.7 | +3.1 | −7.5 |
| 2565 | −1.0 | +1.8 | −1.3 | −0.8 | +0.1 | −5.0 | −1.1 | +2.2 | −6.2 | +0.9 | +5.4 | +2.0 | −3.6 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล