1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 27 จาก 33 กองทุน
ผลตอบแทน −2.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market 33 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 27อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
TISCO Global Emerging Markets Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TISCOGEM ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 99.01%
กองนี้TISCOGEMกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.45% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.61% | −2.69% | −4.99% | −7.28% | −7.00% | −7.68% | −2.30% | +28.76% | −2.25% | +15.60% | +20.48% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −40.20% จุดสูงสุดเดิม 26 ม.ค. 2561 (NAV 12.5297) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 7.4923) · กลับเท่าทุน 8 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −11.14% จาก NAV สูงสุด 13.5353 (17 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี TISCOGEM ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.03 อันดับ 12 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KF-LATAM (0.32)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน Vanguard FTSE Emerging Markets ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF 99.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −40.20% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.72% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Alibaba 9988
MediaTek 24541.86%
Delta Electronics 23080.94%
China Construction Bank Corp… 009390.90%
Hon Hai Precision Industry 2317.TW0.79%
HDFC Bank HDFCBANK0.69%
Reliance Industries RIL0.68%
Ind & Comm Bk of China 13980.64%
TSMC TSMผู้รับจ้างผลิตชิปจากไต้หวัน ผลิตชิปให้แบรนด์อย่าง Apple, NVIDIA และ AMD
Tencent 0700เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
MediaTek 2454บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
Delta Electronics 2308ผู้ผลิตไต้หวัน ทำพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบระบายความร้อน และเครื่องชาร์จรถ EV
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Hon Hai Precision Industry 2317.TWผู้รับจ้างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone และเซิร์ฟเวอร์ AI
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
กลุ่มธุรกิจอินเดีย ปิโตรเคมี ค้าปลีก และโทรคมนาคม
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.01% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP EE EURO +21.28% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KF-LATAM +6.95% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.2 | +2.5 | −7.0 | +8.4 | +1.2 | −0.4 | −2.0 | +2.5 | −2.0 | −6.6 | −0.3 | · | −0.6* |
| 2568 | +0.1 | +0.6 | +1.0 | −0.8 | +3.2 | +4.9 | +0.1 | +2.9 | +5.2 | +1.0 | −1.6 | +0.1 | +17.8 |
| 2567 | −2.9 | +3.3 | +1.6 | +1.0 | +1.0 | +1.5 | +0.7 | −0.1 | +6.0 | −2.4 | −2.4 | −1.6 | +5.6 |
| 2566 | +6.9 | −6.0 | +1.7 | −0.8 | −3.1 | +4.5 | +4.8 | −5.9 | −2.8 | −3.8 | +6.4 | +1.8 | +2.6 |
| 2565 | +0.2 | −3.9 | −3.3 | −5.6 | +0.3 | −3.8 | −0.5 | −1.0 | −10.1 | −3.3 | +12.1 | −3.2 | −21.2 |