สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
9.38 % ของกองทุน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
TISCO High Dividend Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TISCOHD-SSF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
การบินกรุงเทพ BA9.38%
เอสซีบี เอกซ์ SCB9.13%
ปตท. PTT9.04%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK9.03%
ธนาคารกรุงไทย KTB8.86%สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสนามบินสมุย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +16.70% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +29.81% | −1.29% | −0.12% | −0.75% | −2.14% | +15.14% | +34.01% | +58.99% | +60.08% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.71% จุดสูงสุดเดิม 17 ต.ค. 2567 (NAV 22.0819) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 17.7295) · กลับเท่าทุน 29 ก.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −5.03% จาก NAV สูงสุด 32.2052 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 3 ปี TISCOHD-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.14 อันดับ 4 จาก 101 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.60)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Index เป็นหลัก เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9.38% · หุ้นสามัญของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 9.13% · หุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.71% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.85% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TISCOHD-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.85% · TISCOHD-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.81% · TISCOHD-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.81% · TISCOHD-MF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.4 | +10.6 | −3.8 | +2.4 | +4.4 | +6.1 | +6.0 | +0.9 | −2.6 | −0.2 | +0.0 | · | +29.8* |
| 2568 | −0.8 | −5.0 | +0.8 | +2.1 | +1.7 | −2.0 | +13.8 | +1.1 | +2.6 | −0.8 | −1.9 | +3.6 | +14.9 |
| 2567 | −3.9 | −0.8 | +0.9 | +0.2 | +0.3 | −2.1 | +1.9 | +4.3 | +5.7 | +0.7 | −2.3 | −0.3 | +4.3 |
| 2566 | +1.2 | −1.6 | −1.7 | −0.1 | +0.2 | +0.3 | +4.5 | +0.6 | −3.2 | −3.5 | +0.5 | +2.8 | −0.4 |
| 2565 | +1.5 | +1.4 | −1.1 | −1.2 | +0.0 | −4.8 | +0.9 | +2.8 | −5.0 | +2.5 | +3.5 | +1.7 | +1.8 |