TLCOREWEALTH-H-X กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES CORE 60/40 BALANCED 100.76% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ก.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.56% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.25% ต่อปี จากเพดาน 4.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.11% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.10% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.30% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 99.77% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ