Palantir PLTRเบื้องหลังระบบข้อมูลของกองทัพ
11.86 % ของมูลค่ากองทุน
พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและ AI เช่น Gotham, Foundry และ AIP ให้รัฐบาลและองค์กร
TALIS DEFENSE TECH FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLDEFENSE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global X Defense Tech ETF (SHLD) 100.63%
กองนี้TLDEFENSEกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.13% | +3.65% | +5.69% | −0.81% | −4.61% | −6.88% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | +2.4 | −0.1 | −4.6 | −1.3 | −9.8 | +6.2 | +2.7 | −7.2 | +6.5 | −0.5 | · | −6.9* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −22.94% จุดสูงสุดเดิม 9 มี.ค. 2569 (NAV 11.0056) → ต่ำสุด 25 มิ.ย. 2569 (NAV 8.4806) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −15.39% จาก NAV สูงสุด 11.0056 (9 มี.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 40 กองที่มีข้อมูล · TLDEFENSE ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ GLOBAL X DEFENSE TECH ETF 100.63% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 ก.พ. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −22.94% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 4.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ไม่ป้องกันค่าเงิน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Lockheed Martin LMT8.29%
Northrop Grumman NOC7.56%
BAE Systems BA.L4.74%
Hanwha Aerospace 0124503.86%
Rheinmetall RHM.DE3.72%
L3Harris Technologies LHX3.70%
Saab AB Class B SAAB-B.ST3.67%Palantir PLTRพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและ AI เช่น Gotham, Foundry และ AIP ให้รัฐบาลและองค์กร
RTX RTXผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot และเครื่องยนต์เครื่องบิน Pratt & Whitney
Lockheed Martin LMTร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าออนไลน์
Northrop Grumman NOCBAE Systems BA.LHanwha Aerospace 012450บริษัทเกาหลีใต้ผลิตปืนใหญ่อัตตาจร K9 เครื่องยนต์อากาศยาน และระบบอวกาศ
Rheinmetall RHM.DEเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Saab AB Class B SAAB-B.STคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.63% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว