ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
8.36 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLDIVEQ-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK8.36%
ธนาคารกรุงไทย KTB7.97%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.82%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.85%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP6.65%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +5.97% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +36.03% | −2.06% | +0.24% | +0.56% | −0.98% | +19.29% | +36.18% | +41.24% | +33.63% | +46.71% | +34.38% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −45.11% จุดสูงสุดเดิม 15 มี.ค. 2561 (NAV 8.1130) → ต่ำสุด 24 มี.ค. 2563 (NAV 4.4532) · กลับเท่าทุน 5 พ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −2.72% จาก NAV สูงสุด 11.1140 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี TLDIVEQ-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.41 อันดับ 8 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
TLDIVEQ-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8.36% · ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7.97% · บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 7.82% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 2 มี.ค. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −45.11% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.41% ต่อปี จากเพดาน 4.52% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.2500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ก.ค. 2567 จ่าย 10 ก.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 2.0500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.2 | +13.0 | −4.0 | +1.8 | +5.7 | +6.7 | +6.9 | +0.5 | −2.8 | +2.1 | −0.8 | · | +36.0* |
| 2568 | −3.9 | −4.3 | −1.2 | −0.3 | −1.6 | −2.7 | +5.4 | +2.2 | +1.6 | +0.2 | −2.2 | +1.3 | −5.8 |
| 2567 | −2.8 | −0.6 | +1.5 | −0.1 | −1.3 | −3.8 | +15.1 | +1.9 | +5.9 | +0.2 | −3.9 | −0.7 | +10.5 |
| 2566 | +4.3 | −4.2 | −0.6 | −2.1 | +1.4 | −3.7 | +3.7 | +3.0 | −4.4 | −6.1 | −0.1 | +2.1 | −7.2 |
| 2565 | −2.4 | +3.2 | +3.1 | +2.7 | +0.1 | −6.3 | +0.1 | +4.5 | −5.8 | +1.1 | −2.8 | −0.3 | −3.6 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล