ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารเจ้าของแอปเป๋าตัง
7.58 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLEQRMF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกรุงไทย KTB7.58%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK7.54%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.96%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.87%
ธนาคารกรุงเทพ BBL6.78%ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −6.25% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +35.98% | −1.77% | −0.77% | −0.28% | −3.58% | +16.80% | +28.79% | −14.09% | −27.58% | −20.12% | −14.80% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −58.09% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 13.8497) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 5.8047) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −38.48% จาก NAV สูงสุด 13.8497 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 5 ปี TLEQRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.39 อันดับ 140 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7.58% · ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.54% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.96% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −58.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.43% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
TLEQRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.8 | +14.1 | −5.4 | +3.8 | +8.4 | +6.5 | +5.0 | −0.1 | −3.7 | −0.3 | +0.4 | · | +36.0* |
| 2568 | −9.5 | −6.3 | −4.5 | +1.5 | −4.8 | −5.1 | +7.6 | +2.1 | +2.8 | −0.4 | −5.4 | −1.3 | −21.9 |
| 2567 | −4.7 | +0.4 | +0.7 | +0.1 | −4.1 | −5.5 | −1.5 | +2.0 | +4.9 | +0.9 | −7.5 | −1.4 | −15.3 |
| 2566 | +3.5 | −6.5 | −3.5 | −5.7 | +4.3 | −6.2 | +4.6 | +6.3 | −6.1 | −8.8 | −3.9 | +2.1 | −19.4 |
| 2565 | −0.7 | +3.9 | +2.4 | +3.3 | −1.2 | −7.8 | +0.0 | +3.5 | −8.1 | +1.2 | −1.2 | +0.1 | −5.3 |