1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 7 จาก 129 กองทุน
ผลตอบแทน +26.07%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation 129 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 7อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
TALIS FLEXIBLE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLFLEX ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เอไอเอส (AIS) ADVANC8.51%
ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE7.46%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.92%
ธนาคารกรุงไทย KTB6.64%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −6.85% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +35.27% | −2.64% | −1.72% | −1.53% | −2.05% | +14.04% | +26.07% | −17.44% | −29.85% | −26.42% | −22.59% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −57.38% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 13.4654) → ต่ำสุด 13 ม.ค. 2569 (NAV 5.7393) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −41.17% จาก NAV สูงสุด 13.4654 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 5 ปี TLFLEX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.45 อันดับ 63 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8.51% · บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7.46% · บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 ต.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −57.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.34% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKอันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| −20.78% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.0 | +12.4 | −3.6 | +5.3 | +7.1 | +5.3 | +3.5 | +0.9 | −2.1 | −0.7 | −0.4 | · | +35.3* |
| 2568 | −9.8 | −5.4 | −3.4 | +1.5 | −3.1 | −4.3 | +4.1 | +1.0 | +0.4 | +0.0 | −5.8 | −2.3 | −24.6 |
| 2567 | −4.6 | +0.5 | +0.6 | +0.0 | −4.1 | −5.4 | −1.5 | +2.0 | +5.0 | +0.9 | −7.6 | −1.4 | −15.1 |
| 2566 | +5.7 | −7.1 | −4.2 | −5.9 | +4.3 | −6.6 | +4.7 | +6.4 | −6.1 | −9.1 | −3.9 | +2.0 | −19.7 |
| 2565 | −0.7 | +4.0 | +2.0 | +4.2 | −1.9 | −7.6 | −0.9 | +4.2 | −6.0 | +1.1 | −1.9 | −0.2 | −4.5 |