เบื้องหลังน้ำและไฟในนิคมอุตสาหกรรม
4.55 % ของกองทุน
น้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLMSEQ-A ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน… WHAUP4.55%
สเตคอน กรุ๊ป STECON4.07%
เอ็ม บี เค MBK3.98%
โมชิ โมชิ รีเทล MOSHI3.96%น้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −6.69% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-MIDSMALL +31.59%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Small - Mid Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +32.07% | −0.41% | −0.35% | −0.22% | −1.21% | +18.70% | +25.83% | −19.98% | −29.28% | +21.88% | +18.47% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.97% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 21.5452) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 8.6237) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −45.02% จาก NAV สูงสุด 21.5452 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 5 ปี TLMSEQ-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.38 อันดับ 14 จาก 23 กอง · สูงสุดคือ KFTHAISM2-D (0.14)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4.55% · บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4.07% · บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 4.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.31% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TLMSEQ-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.31% · TLMSEQ-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · TLMSEQ-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · TLMSEQ-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.32%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สเตคอน กรุ๊ป STECONผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐและเอกชน
เอ็ม บี เค MBKศูนย์การค้า MBK Center และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
โมชิ โมชิ รีเทล MOSHIร้านขายของใช้และของแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่น
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.3 | +12.6 | −8.0 | +4.9 | +6.8 | +6.3 | +5.8 | +2.0 | −3.5 | −1.2 | +1.6 | · | +32.1* |
| 2568 | −14.6 | −4.3 | −4.4 | +0.4 | −5.4 | −5.8 | +8.8 | −0.3 | +5.0 | −6.2 | −5.7 | −0.0 | −29.7 |
| 2567 | −1.9 | +0.5 | +2.7 | +0.2 | −2.9 | −3.5 | −5.9 | +0.6 | +4.7 | −0.9 | −4.6 | −1.7 | −12.5 |
| 2566 | +7.9 | −8.3 | −4.7 | −7.2 | +1.8 | −7.0 | +5.2 | +8.0 | −7.0 | −10.5 | −0.2 | +2.1 | −20.1 |
| 2565 | −3.3 | +2.3 | +3.6 | +5.2 | −1.1 | −6.5 | −1.7 | +6.9 | −5.7 | +1.3 | −4.6 | −1.5 | −5.9 |