เบื้องหลังน้ำและไฟในนิคมอุตสาหกรรม
4.56 % ของกองทุน
น้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TLMSEQRMF ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน… WHAUP4.56%
สเตคอน กรุ๊ป STECON4.08%
เอ็ม บี เค MBK3.97%
บี.กริม เพาเวอร์ BGRIM3.94%น้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −6.61% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-MIDSMALL +31.59%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Small - Mid Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +33.44% | −0.42% | −0.36% | −0.23% | −0.98% | +19.11% | +27.01% | −18.56% | −35.32% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.56% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 11.5764) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 4.6818) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −44.13% จาก NAV สูงสุด 11.5764 (25 เม.ย. 2565)
ช่วง 3 ปี TLMSEQRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.38 อันดับ 19 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ KFTHAISM2-D (0.14)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4.56% · บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4.08% · บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 4.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.45% ต่อปี จากเพดาน 3.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
TLMSEQRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สเตคอน กรุ๊ป STECONผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐและเอกชน
เอ็ม บี เค MBKศูนย์การค้า MBK Center และธุรกิจให้เช่าพื้นที่
บี.กริม เพาเวอร์ BGRIMโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขายไฟให้นิคมอุตสาหกรรม
อันดับ 1 คือ KFTHAISM2-D +2.43% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.3 | +13.3 | −7.8 | +4.9 | +6.8 | +6.4 | +5.7 | +2.3 | −3.5 | −1.2 | +1.6 | · | +33.4* |
| 2568 | −13.9 | −4.2 | −4.3 | +0.4 | −5.3 | −5.8 | +8.9 | −0.2 | +4.8 | −6.5 | −5.8 | −0.1 | −29.1 |
| 2567 | −1.9 | +0.5 | +2.6 | +0.2 | −2.8 | −3.6 | −5.9 | +0.6 | +4.7 | −1.0 | −4.5 | −1.7 | −12.6 |
| 2566 | +7.7 | −8.1 | −4.7 | −7.2 | +1.8 | −7.1 | +5.1 | +8.2 | −7.1 | −10.4 | −0.2 | +2.1 | −20.1 |
| 2565 | −3.6 | +1.8 | +4.3 | +5.8 | −1.2 | −6.6 | −1.7 | +6.8 | −5.6 | +1.2 | −4.4 | −1.4 | −5.3 |