TLNDQINCOME-UH-X กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | Robowealth

TLNDQINCOME-UH-X กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

TLNDQINCOME-UH-X ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 99.82%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

TLNDQINCOME-UH-X

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (acc)

USD (acc) · สหราชอาณาจักร

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 49.81% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.68%
Apple AAPL7.49%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ60.10%
บริการสื่อสาร13.70%
สินค้าฟุ่มเฟือย10.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น5.10%
การดูแลสุขภาพ4.20%
อุตสาหกรรม2.50%
อื่น ๆ4.10%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan

ผลตอบแทน

กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี

N/A

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · Nasdaq-100 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 5 จาก 9 (56%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +8.23% · แย่สุด ต.ค. 2569 −5.27%

1W	2W	1M	3M	6M	MAX
−4.21%	−3.48%	−5.75%	+1.20%	+5.92%	+11.05%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	·	·	−3.1	+8.2	+4.0	+3.0	−4.3	+4.6	+4.8	−5.3	−0.4	·	+11.1*

−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee0.79%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8881% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.6955%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8881%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.79%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)0.79%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ทาลิส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetNasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF · จาก JPMorgan ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ทาลิสหน้ากองทุน TLNDQINCOME-UH-X · talisam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TLNDQINCOME-UH-X

TLNDQINCOME-UH-X ลงทุนในอะไร

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (acc) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPM NQ EQ PREM ACT UCITS ETF 99.82% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.55% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.89% ต่อปี จากเพดาน 4.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.79% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน