TLUSNDQ-UH-X กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ INVESCO NASDAQ 100 ETF 99.98% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 5 ม.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.84% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.26% ต่อปี จากเพดาน 2.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.11% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.10% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.30% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ไม่ป้องกันค่าเงิน

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TLUSNDQ-UH-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.26% · TLUSNDQ-UH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.33% · TLUSNDQ-UH-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · TLUSNDQ-UH-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

TLUSNDQ-UH-A