TS กองทุนเปิดธีรทรัพย์

TS กองทุนเปิดธีรทรัพย์ | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.34% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 265 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +13.60%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%

3Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 203 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน −1.57% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 198 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน −3.34% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 191 จาก 356 (54%) · ดีสุด ม.ค. 2541 +29.29% · แย่สุด ส.ค. 2540 −23.22%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+18.45%	−3.01%	−2.40%	−3.35%	−7.69%	+0.36%	+13.60%	−4.63%	−15.63%	−19.13%	−6.32%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 14 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

TS จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 14 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ย. 46 รวม 6.0000 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 48 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.752548

0.362549

0.342551

0.642553

0.422554

0.172555

0.462556

0.132560

0.302561

0.102564

0.032565

0.052566

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด1.67บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈1.61บาท/หน่วย

เงินปันผล0.05บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.0520 บาท/หน่วยปิดสมุด 13 พ.ย. 2566 · จ่าย 27 พ.ย. 2566

ต่อครั้ง0.03–1.75 บาท1.59–44.36% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.29พ.ย.
46

0.96พ.ย.
47

1.75พ.ย.
48

0.36พ.ย.
49

0.34พ.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Fee0.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.156% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.156%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.เอ็มเอฟซี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.เอ็มเอฟซีหน้ากองทุน TS · mfcfund.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TS

TS ลงทุนในอะไร

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 21.53% · บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 7.17% · บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 6.41% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 เม.ย. 2540 NAV เคยลดลงสูงสุด −68.63% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.16% ต่อปี จากเพดาน 2.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0520 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ย. 2566 จ่าย 27 พ.ย. 2566 · จ่ายมาแล้ว 14 ครั้ง รวม 6.0000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+5.7	+15.6	−7.1	+4.0	+6.4	+1.7	+0.6	−3.1	−3.0	−2.2	+0.2	·	+18.5*
2568	−9.9	−8.6	−5.6	+5.1	−5.3	−5.1	+14.7	−1.4	+4.1	+0.5	−5.2	−0.4	−17.9
2567	−4.3	+1.7	+1.5	+0.3	−0.8	−4.1	+0.7	+2.5	+7.5	−0.4	−1.6	−2.8	−0.3
2566	−0.0	−1.4	−1.5	−3.5	+0.1	−1.7	+2.7	+0.9	−4.9	−5.4	−1.1	+1.9	−13.4
2565	−0.9	+1.6	−0.2	−1.6	+0.6	−5.7	−0.3	+3.9	−4.1	+1.4	+2.2	+2.4	−1.1

TS กองทุนเปิดธีรทรัพย์

TS กองทุนเปิดธีรทรัพย์

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TS

ประวัติการจ่ายเงินปันผล