Eastspring Inv World Value E…
12.63 % ของมูลค่ากองทุน
ttb smart port 5 go-getter fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
tsp5-gogetter เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 100.01% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้tsp5-gogetterผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Eastspring INV GL DYN Growth EQ FD8.47%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS7.34%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR ACC2.72%iShares MSCI USA UCITS ETF USD ACC2.50%
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF2.19%
NVIDIA NVDA1.59%
Apple AAPL1.50%Eastspringกองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
DWSกองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
กองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
กองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
iSharesกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น มีค่าธรรมเนียมของตัวเอง
iSharesกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น มีค่าธรรมเนียมของตัวเอง
State Streetกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น มีค่าธรรมเนียมของตัวเอง
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 79% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Eastspring Investments - Global Equity Navig ณ 30 ก.ย. 2569 · iShares MSCI ACWI ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.24% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.54% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSC +8.57% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.81% | −2.47% | −1.98% | −3.68% | −2.68% | +3.60% | +11.78% | +39.29% | +17.29% | +23.69% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.9 | +4.1 | −3.7 | +7.5 | +5.5 | +0.9 | −0.9 | +2.4 | −0.9 | −2.7 | −0.5 | · | +13.8* |
| 2568 | +0.1 | −2.3 | −3.3 | −0.6 | +2.6 | +1.7 | +4.0 | +0.6 | +3.1 | +2.4 | −1.5 | −0.1 | +6.6 |
| 2567 | −1.9 | +3.1 | +2.1 | −1.1 | +0.7 | +1.4 | +1.1 | +1.0 | +4.3 | −1.2 | +2.8 | −2.5 | +10.1 |
| 2566 | +1.7 | +1.3 | +0.2 | −1.4 | −2.1 | +2.8 | +3.0 | −2.8 | −3.6 | −4.3 | +4.6 | +2.9 | +1.6 |
| 2565 | −5.5 | −2.2 | +0.8 | −3.9 | +0.5 | −4.2 | +5.1 | −1.3 | −5.7 | +2.6 | +1.9 | −2.9 | −14.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.68% จุดสูงสุดเดิม 4 ม.ค. 2565 (NAV 10.6692) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 8.5692) · กลับเท่าทุน 15 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.22% จาก NAV สูงสุด 13.0474 (14 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี tsp5-gogetter ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.28 อันดับ 14 จาก 54 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M1 (9.67)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ทั้งน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund - D (IOGENDU) 75.63% · กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุน (ES-EQUITY) 21.39% · ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND (ACWI) 2.99% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.68% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.68% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน