TUSBOND-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - US Aggregate Bond ชนิดหน่วยลงทุน C (acc) – USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 67%… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ AA AA 0.00 0.00 9.52% · JPMORGAN FUNDS - US 99.36 A 0.00 0.00 15.90% · AGGREGATE BOND FUND BBB 0.00 0.00 13.07% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.80% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.78% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.75% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.17% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · TUSBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.78% · TUSBOND-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.80%

TUSBOND-SSF