Treasury Note
13.78 % ของมูลค่ากองทุน
TISCO US Treasury Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TUSTREASURY ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF 98.70%
กองนี้TUSTREASURYกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −0.02% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TUSFIX +7.01%
อันดับ 1 คือ TUSFIX +1.60% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.92% | +0.08% | +0.81% | +1.81% | −0.73% | −1.83% | −3.29% | −0.07% | −11.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.64% จุดสูงสุดเดิม 23 พ.ย. 2565 (NAV 10.0454) → ต่ำสุด 19 ต.ค. 2566 (NAV 8.6748) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −11.98% จาก NAV สูงสุด 10.0454 (23 พ.ย. 2565)
ช่วง 3 ปี TUSTREASURY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.00 อันดับ 4 จาก 5 กอง · สูงสุดคือ TUSFIX (0.20)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares U.S. Treasury Bond ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ AA AA 0.00 0.00 99.52% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 3 จาก 8 (เสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 พ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.64% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.50% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.27% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 91.24% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.70% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ iShares
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ iShares
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.5 | +1.4 | −1.6 | −0.5 | −0.2 | +0.3 | −1.4 | −0.1 | −2.3 | +2.0 | −0.2 | · | −2.9* |
| 2568 | −0.0 | +2.2 | −0.1 | +0.4 | −1.6 | +0.9 | −0.7 | +0.6 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | −0.7 | +2.2 |
| 2567 | −0.2 | −1.4 | +0.6 | −2.6 | +1.0 | +0.7 | +1.6 | +0.8 | −0.0 | −2.1 | +0.7 | −1.7 | −2.8 |
| 2566 | −1.3 | −1.9 | +1.8 | +0.0 | −1.2 | −1.0 | −1.1 | −0.7 | −2.2 | −1.7 | +2.7 | +2.6 | −3.8 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.7 | −2.8 | −4.5* |