1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 121 จาก 148 กองทุน
ผลตอบแทน −4.10%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม US Equity 148 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 121อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%
TISCO US Utilities Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
TUSUTIL ลงทุนผ่านกองทุนหลัก State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) 98.47%
กองนี้TUSUTIL
กองที่ไปลงทุนจริงSingle listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกากองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
NextEra Energy NEE12.52%
Southern SO7.56%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.30% | +1.19% | +3.53% | +8.52% | −2.21% | −7.60% | −4.10% | −5.96% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.47% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.3732) → ต่ำสุด 28 ก.ย. 2569 (NAV 8.5606) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −9.26% จาก NAV สูงสุด 10.3732 (27 ก.พ. 2569)
ช่วง 1 ปี TUSUTIL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.27 อันดับ 68 จาก 83 กอง · สูงสุดคือ KKP EWUS500-UH (1.68)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยมี Net… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF 98.47% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นหมวดอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 ต.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.47% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.39% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.11% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Duke Energy DUK
Constellation Energy CEG6.63%
American Electric Power AEP5.12%
Dominion Energy D4.22%
Sempra Energy (Multi Utiliti… SRE4.04%
Entergy ETR3.67%
Xcel Energy XEL3.49%
Vistra VST3.46%NextEra Energy NEEบริษัทไฟฟ้าสหรัฐฯ เจ้าของ Florida Power & Light และโรงไฟฟ้าลมและแสงอาทิตย์
Southern SODuke Energy DUKน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐฯ และขายไฟฟ้าให้บ้านเรือนและธุรกิจ
บริษัทไฟฟ้าสหรัฐฯ ผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนและธุรกิจในหลายรัฐ
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Entergy ETRน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Xcel Energy XELน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Vistra VSTคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.47% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +9.7 | −3.1 | +1.4 | −5.4 | +2.4 | −2.5 | −4.9 | −6.1 | +9.6 | −0.0 | · | −0.3* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.0 | +1.3 | −4.9 | −5.7* |