Zhongji Innolight Co Ltd Cla… 300308.SZ
7.91 % ของมูลค่ากองทุน
United China A-Shares Innovation Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UCI-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc 101.38%
กองนี้UCI-SSF
กองที่ไปลงทุนจริงUnited China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Accกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Anker Innovations Technology C 3008665.80%
Shengyi Technology 6001834.32%
Shandong Gold Mining 17874.08%
Bank of Chengdu 6018383.89%
YUTONG BUS 6000663.61%ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Shengyi Technology 600183เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Shandong Gold Mining 1787เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Bank of Chengdu 601838ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
YUTONG BUS 600066คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.38% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ UOB · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ UOB · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +11.73% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TCHSTRATEGY +0.80%
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC China Equity - A Shares เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.88% | −6.24% | −11.20% | −19.77% | −23.08% | −28.05% | −1.44% | +39.48% | −46.96% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +7.8 | +5.9 | −11.9 | +28.7 | +12.9 | +20.0 | −29.1 | +0.1 | −6.7 | −17.5 | −2.7 | · | −6.9* |
| 2568 | −0.6 | +2.7 | −3.9 | −1.2 | −3.9 | +11.2 | +13.8 | +32.4 | +5.6 | −3.4 | −4.7 | +11.8 | +69.5 |
| 2567 | −17.2 | +12.8 | +0.3 | +1.6 | −2.5 | −3.6 | −3.6 | −4.7 | +11.6 | −6.7 | −2.0 | +5.1 | −11.9 |
| 2566 | +7.7 | −4.9 | −7.5 | −9.7 | −8.8 | −0.7 | −4.7 | −6.8 | −5.8 | −10.6 | +4.0 | −2.7 | −41.4 |
| 2565 | −8.9 | +0.5 | −8.4 | −7.7 | +1.4 | +10.1 | −4.7 | −9.2 | −10.3 | −9.8 | +9.3 | +1.0 | −33.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −71.07% จุดสูงสุดเดิม 9 ธ.ค. 2564 (NAV 11.8052) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 3.4153) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −48.66% จาก NAV สูงสุด 11.8052 (9 ธ.ค. 2564)
ช่วง 3 ปี UCI-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.35 อันดับ 2 จาก 23 กอง · สูงสุดคือ B-CHINAARMF (0.41)
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : United China-A INN-USD T (Par 100) 101.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −71.07% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.85% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 96.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UCI-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.85% · UCI: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.85%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน