1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 57 จาก 60 กองทุน
ผลตอบแทน +0.61%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Short Term General Bond 60 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 57อันดับ 1 คือ KTSTPLUS-P +1.54%
United Daily Liquidity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UDAILY ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 82.98% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.26% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTSTPLUS-P +1.54%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.49% | −0.09% | −0.08% | −0.04% | −0.03% | +0.16% | +0.61% | +4.79% | +6.45% | +7.64% | +8.73% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.56% จุดสูงสุดเดิม 15 พ.ค. 2563 (NAV 10.1800) → ต่ำสุด 18 พ.ค. 2563 (NAV 10.1228) · กลับเท่าทุน 22 ก.พ. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −0.10% จาก NAV สูงสุด 10.8838 (26 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี UDAILY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 4.06 อันดับ 26 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KKP PLUS (16.00)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26O15A 15/10/2026 19.93% · ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26O08A 08/10/2026 16.61% · ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26N05B 05/11/2026 16.60% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 27 มี.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.15% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.05% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iDAILY-D +4.77% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iDAILY-D +3.16% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | · | +0.5* |
| 2568 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.7 |
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +2.2 |
| 2566 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +1.6 |
| 2565 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.3 |