เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
UGIS-USD กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
United USD Global Income Strategic Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (USD)
10.1679
−0.0256 (−0.25%)
ณ
3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5ลงทุนข้ามกองใน บลจ. เดียวกันไม่จ่ายเงินปันผลป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 18 กองในกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569UGIS-USD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 98.60%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.38% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.02%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.47%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.81%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.66%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.56%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.54%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.24%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.13%, U S Treasury Bond 1.01%, U S Treasury Note 0.95% และตราสารอื่นและเงินสด 77.62%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.02%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.47%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 30 กองทุน
ผลตอบแทน −0.85%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Fully F/X Hedge 30 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ USDAILY +3.34%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Fully F/X Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 12 จาก 16 (75%) · ดีสุด ต.ค. 2569 +2.05% · แย่สุด ก.ย. 2569 −3.43%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| −1.77% | +0.28% | +0.81% | +2.15% | −1.59% | −1.44% | −0.85% | +1.68% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 6 ส.ค. 2568 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.10% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.4890) → ต่ำสุด 2 ต.ค. 2569 (NAV 9.9540) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.06% จาก NAV สูงสุด 10.4890 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี UGIS-USD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.19 อันดับ 2 จาก 15 กอง · สูงสุดคือ USDAILY (20.88)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ100 USD
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.
รับเงินค่าขายคืนT+2
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.0229% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก100 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 USD
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.0229%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UGIS-USD
UGIS-USD ลงทุนในอะไร+−
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 98.60% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 6 ส.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.10% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.02% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 0.01 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.81%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.66%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.56%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.54%U S Treasury Inflate Prot Bd1.24%Beignet Investor Llc Sec 144a1.13%U S Treasury Bond1.01%U S Treasury Note0.95%ตราสารอื่นและเงินสด77.62%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.02 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.47 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.81 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.66 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.56 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.54 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.24 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.13 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.01 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.95 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.60% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
| 2569 | +0.4 | +1.0 | −2.5 | +0.8 | +0.6 | +0.4 | −1.3 | +0.4 | −3.4 | +2.0 | −0.1 | · | −1.8* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | +0.6 | +0.9 | +1.1 | +0.7 | +0.3 | +3.5* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง