เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
UGISFX-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
United Global Income Strategic Bond FX Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.2218
−0.0310 (−0.30%)
ความเสี่ยง 5ลงทุนข้ามกองใน บลจ. เดียวกันไม่จ่ายเงินปันผลป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569UGISFX-N ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 98.75%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.42% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.03%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.47%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.81%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.66%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.56%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.54%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.24%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.14%, U S Treasury Bond 1.01%, U S Treasury Note 0.95% และตราสารอื่นและเงินสด 77.58%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.03%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.47%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 11 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +3.53%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 11ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 16 จาก 29 (55%) · ดีสุด มี.ค. 2569 +3.22% · แย่สุด ส.ค. 2567 −4.25%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| +5.45% | +0.24% | +1.18% | +2.78% | −0.35% | +1.97% | +3.53% | +2.22% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 9 ก.ค. 2567 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.71% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.ค. 2567 (NAV 10.0262) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 9.1529) · กลับเท่าทุน 5 พ.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −1.68% จาก NAV สูงสุด 10.3965 (26 มิ.ย. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี UGISFX-N ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.45 อันดับ 10 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:00 น.
รับเงินค่าขายคืนT+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8465% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน14:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.749%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8465%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UGISFX-N
UGISFX-N ลงทุนในอะไร+−
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 98.75% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unrate เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 9 ก.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.71% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.85% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
UGISFX-N ต่างจาก UGISFX-A / UGISFX-SSF อย่างไร+−
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UGISFX-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.85% · UGISFX-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · UGISFX-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.85%
UGISFX-SSF
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.81%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.66%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.56%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.54%U S Treasury Inflate Prot Bd1.24%Beignet Investor Llc Sec 144a1.14%U S Treasury Bond1.01%U S Treasury Note0.95%ตราสารอื่นและเงินสด77.58%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.03 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.47 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.81 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.66 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.56 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.54 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.24 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.14 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.01 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.95 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.75% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
| 2569 | +0.1 | −0.1 | +3.2 | +0.1 | +0.5 | +2.3 | −0.9 | −0.2 | −2.3 | +2.5 | +0.1 | · | +5.5* |
| 2568 | −0.1 | +3.2 | −0.5 | −1.5 | −1.9 | +1.0 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +1.0 | +0.2 | −1.7 | +1.3 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | −0.6 | −4.3 | −3.9 | +2.9 | +2.9 | −1.2 | −4.3* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง