1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 51 จาก 151 กองทุน
ผลตอบแทน +5.03%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation 151 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 51อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
United Harmony-Jazz Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UJAZZ-SSF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 96.89% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้UJAZZ-SSFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.12% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.69% | −0.25% | −0.30% | +0.45% | +0.57% | +0.64% | +5.06% | +19.86% | −0.61% | +12.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.09% จุดสูงสุดเดิม 6 ก.ย. 2564 (NAV 10.6579) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2566 (NAV 8.6229) · กลับเท่าทุน 24 ส.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −2.50% จาก NAV สูงสุด 10.7398 (25 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี UJAZZ-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.02 อันดับ 40 จาก 63 กอง · สูงสุดคือ M-VI (0.43)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO GIS Income Fund (Class I) 35.28% · หน่วยลงทุน : iShares MSCI ACWI ETF 22.64% · หน่วยลงทุน : SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 3.73% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.34% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
NVIDIA NVDA1.15%
Apple AAPL1.07%
Microsoft MSFT0.80%
Alphabet (Google) GOOGL0.79%NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 63% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · PIMCO GIS Income ณ 30 มิ.ย. 2569 · iShares MSCI ACWI ณ 22 ต.ค. 2569 · United SGD Fund A USD ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +21.44% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +5.56% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.2 | +0.7 | −0.8 | +2.8 | +1.3 | +0.1 | −1.3 | +2.8 | −2.6 | +0.5 | −0.0 | · | +5.7* |
| 2568 | −0.1 | −0.4 | −1.3 | −1.4 | +1.1 | +1.7 | +0.3 | +0.7 | +2.4 | +0.5 | −0.3 | −0.3 | +2.8 |
| 2567 | −0.2 | +2.0 | +1.1 | −2.3 | +2.0 | +0.8 | −0.5 | −0.2 | +0.5 | −0.3 | +2.5 | −1.3 | +4.0 |
| 2566 | +2.1 | −1.6 | −0.2 | +0.5 | −1.7 | +2.7 | +1.0 | −2.3 | −3.3 | −2.5 | +3.9 | +3.2 | +1.5 |
| 2565 | −2.7 | −1.9 | −0.4 | −3.3 | −0.5 | −4.1 | +2.0 | −1.0 | −4.7 | +2.8 | +2.1 | −1.7 | −12.9 |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 85.77% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UJAZZ-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34% · UJAZZ: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.34%