1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 279 จาก 288 กองทุน
ผลตอบแทน +11.56%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity General 288 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 279อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
United Mix Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
UMIX-DIV-LD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA11.18%
ธนาคารกรุงไทย KTB4.37%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.09%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.00% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.41% | −1.78% | −2.52% | −3.17% | −4.63% | +1.53% | +11.56% | −3.85% | −14.11% | −18.70% | −12.76% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −45.97% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 11.3183) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 6.1147) · กลับเท่าทุน 7 ต.ค. 2552 ใช้เวลาฟื้นตัว 11 เดือน
ปัจจุบัน −27.92% จาก NAV สูงสุด 20.6631 (28 พ.ค. 2556)
ช่วง 5 ปี UMIX-DIV-LD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.28 อันดับ 134 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.5808 บาทต่อหน่วย หรือ 3.90% ของ NAV
UMIX-DIV-LD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 13.8570 → 14.8944 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนโดยเฉลี่ยใน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตร : กระทรวงการคลัง LB284A 17/04/20 2.050 22.80% · หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11.18% · เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 8.75% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −45.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.35% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.5808 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 29 พ.ค. 2569 จ่าย 15 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.5808 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UMIX-DIV-LD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.35% · UMIX-DIV-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
| +54.59% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.2 | +12.6 | −4.1 | +2.3 | +4.2 | +1.2 | +1.5 | −1.1 | −1.9 | −1.7 | −0.6 | · | +15.4* |
| 2568 | −4.3 | −4.5 | −3.7 | +2.2 | −6.0 | −3.6 | +8.7 | +0.0 | +1.4 | +0.2 | −3.6 | −0.5 | −13.4 |
| 2567 | −3.0 | +1.5 | +0.5 | −0.1 | −3.2 | −2.2 | +1.2 | +1.2 | +4.8 | +0.0 | −1.9 | −1.5 | −3.0 |
| 2566 | −0.8 | −1.8 | −0.3 | −2.4 | −1.9 | −1.6 | +2.3 | +1.0 | −3.5 | −4.4 | −1.0 | +2.0 | −12.0 |
| 2565 | +0.4 | +1.5 | +0.7 | −0.8 | −1.7 | −3.9 | −0.3 | +3.0 | −2.5 | +1.2 | +1.5 | +1.1 | +0.1 |