United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UMIX-TESGX-N ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.50%
ธนาคารกรุงไทย KTB4.40%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.04%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP3.59%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| −0.99% | +0.12% | +1.09% | −1.00% | +6.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | +2.9 | +4.2 | 0.0 | −2.7 | +1.8 | −0.2 | · | +6.1* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.54% จุดสูงสุดเดิม 21 ส.ค. 2569 (NAV 11.8442) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2569 (NAV 11.4246) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.92% จาก NAV สูงสุด 11.8442 (21 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 59 กองที่มีข้อมูล · UMIX-TESGX-N ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีลักษณะดังนี้ (1.1) บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB376A 17/06/20 3.390 27.50% · หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4.50% · หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.40% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.54% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.84% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UMIX-TESGX-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · UMIX-TESGX-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · UMIX-TESGX-D68: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · UMIX-TESGX-D68L: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · UMIX-TESGX-N68: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · UMIX-TESGX-N68L: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84%
UMIX-TESGX-D · UMIX-TESGX-D68 · UMIX-TESGX-D68L · UMIX-TESGX-N68 · UMIX-TESGX-N68L
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
