UOBSAS100D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์

UOBSAS100D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.19% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 119 จาก 202 กองทุน

ผลตอบแทน +21.57%

อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 50 จาก 166 กองทุน

ผลตอบแทน +6.68% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 56 จาก 156 กองทุน

ผลตอบแทน +2.19% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 94 จาก 173 (54%) · ดีสุด ก.พ. 2569 +17.21% · แย่สุด มี.ค. 2563 −16.83%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+24.84%	−3.61%	−2.70%	−2.64%	−5.45%	+5.05%	+21.57%	+21.44%	+11.42%	+6.32%	+30.12%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 19 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.9049 บาทต่อหน่วย หรือ 22.07% ของ NAV

UOBSAS100D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

ประมาณการคาดว่าจะปิดสมุดครั้งถัดไปเมื่อไร

≈ 24 ธ.ค. 2569อีกราว 49 วัน

ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น

0.3250ธ.ค. 680.1869มี.ค. 690.7572มิ.ย. 690.6358ก.ย. 690.4762≈ 24 ธ.ค.

ครั้งละประมาณ0.4762 บาท/หน่วย
ปิดสมุดครั้งล่าสุด30 ก.ย. 2569

จ่ายตรงรอบมาแล้ว 5 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. 56 รวม 10.3241 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 26 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.952556

1.202557

0.702559

1.062560

0.102562

1.382564

0.472565

1.422567

0.462568

1.582569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล1.9049 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.1005 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.8044 บาท

คิดจาก NAV 8.7314 → 8.6309 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด9.67บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈9.03บาท/หน่วย

เงินปันผล0.64บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.6358 บาท/หน่วยปิดสมุด 30 ก.ย. 2569 · จ่าย 15 ต.ค. 2569

ต่อครั้ง0.10–1.95 บาท0.74–12.46% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.95มิ.ย.
56

1.20พ.ย.
57

0.70ก.ย.
59

0.53มิ.ย.
60

0.53ธ.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0.01 บาท

Front-end Fee0.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.8015% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป0.01 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน0.01 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.8015%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)0.25%

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)0.25%

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)หน้ากองทุน UOBSAS100D · uobam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UOBSAS100D

UOBSAS100D ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET100 เป็นหลัก เงินทุนส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงินและ/หรือตราสารแห่งหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8.20% · บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7.56% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.87% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 2.31% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.25% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6358 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 10.3241 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.9	+17.2	−4.5	+1.2	+4.6	+2.3	+4.3	−1.1	−2.9	−0.8	−1.1	·	+24.8*
2568	−5.6	−8.0	−5.2	+2.7	−4.0	−5.2	+12.9	−0.2	+1.9	+3.4	−4.3	+0.9	−11.6
2567	−4.5	+1.2	+1.0	−0.6	−1.0	−2.3	+2.6	+2.3	+8.6	+7.9	−2.7	−1.0	+11.2
2566	−1.0	−2.7	+0.3	−3.6	+0.1	−1.1	+3.9	+0.6	−5.0	−5.2	−1.6	+2.8	−12.1
2565	−0.1	+1.6	+1.2	−0.8	+0.1	−5.5	−0.1	+4.2	−3.4	+2.1	+1.3	+1.3	+1.6

UOBSAS100D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์

UOBSAS100D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UOBSAS100D

ประวัติการจ่ายเงินปันผล