Tencent 0700เจ้าของเกม RoV
5.46 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทเทคจากจีน เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และเจ้าของ Riot Games
UOB Smart China India Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
UOBSCI-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก United China-India Dynamic Growth Class T SGD Acc 98.85%
กองนี้UOBSCI-D
กองที่ไปลงทุนจริงUnited China-India Dynamic Growth Class T SGD Accกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Tencent 07005.46%
ICICI Bank ICICIBANK4.66%
Bharti Airtel AIRTEL3.70%
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK3.33%
PB FINTECH POLICYBZR2.89%
China Construction Bank Corp… 009392.85%
Alibaba 99882.77%
Hindustan Zinc HINDZINC2.72%
Welspun Corp WELCORP2.67%Tencent 0700บริษัทเทคจากจีน เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และเจ้าของ Riot Games
ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Bharti Airtel AIRTELบริษัทอินเดียให้บริการมือถือและอินเทอร์เน็ตภายใต้แบรนด์ Airtel ในอินเดียและแอฟริกา
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
PB FINTECH POLICYBZRเจ้าของ Policybazaar แพลตฟอร์มเทียบประกัน และ Paisabazaar สำหรับสินเชื่อในอินเดีย
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
Hindustan Zinc HINDZINCบริษัทอินเดียในเครือ Vedanta ผลิตสังกะสีและแร่เงินรายใหญ่ของโลก ใช้ชุบเหล็กกันสนิม
Welspun Corp WELCORPบริษัทอินเดียผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ สำหรับส่งน้ำมัน แก๊ส และน้ำ ส่งขายทั่วโลก
บริษัทจีนออกแบบชิปประมวลผล AI สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นทางเลือกแทนชิป Nvidia ในจีน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.85% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ UOB · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ UOB
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.05% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +56.84%
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +33.95% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBKEQTGE +11.90% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Asia Pacific Ex Japan เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.94% | +2.10% | +1.01% | −1.77% | −5.05% | +1.81% | −4.56% | +10.72% | −14.36% | +45.71% | +64.05% | +149.15% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.4 | −2.1 | −6.1 | +6.2 | +3.6 | +2.0 | +0.4 | +1.9 | −4.1 | −4.4 | +2.7 | · | −0.9* |
| 2568 | −5.2 | +1.4 | +4.5 | −1.2 | −1.4 | +1.3 | −0.6 | +1.8 | +4.2 | +0.1 | −1.3 | −1.6 | +1.6 |
| 2567 | +5.3 | +7.9 | +1.0 | +6.2 | −1.3 | +1.6 | −1.7 | −5.8 | −0.3 | −4.1 | −0.8 | +0.4 | +7.8 |
| 2566 | −0.3 | +1.5 | −3.6 | −0.2 | +0.0 | +4.2 | +0.1 | −2.2 | +6.2 | −5.2 | +1.2 | +0.2 | +1.4 |
| 2565 | −5.5 | −5.1 | −2.0 | −0.6 | −4.3 | −0.8 | +4.1 | +1.1 | −4.8 | −6.3 | +2.7 | −2.8 | −22.2 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −30.21% จุดสูงสุดเดิม 28 ก.ย. 2564 (NAV 12.7340) → ต่ำสุด 20 มี.ค. 2566 (NAV 8.8867) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −18.87% จาก NAV สูงสุด 12.7340 (28 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี UOBSCI-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.22 อันดับ 26 จาก 27 กอง · สูงสุดคือ SCBKEQTG (0.32)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
UOBSCI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 10 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth Class T SGD Acc ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management (Singapore) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเอกชนต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : United China-india Dynamic Growth Fund - Class T SGD Acc 98.85% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 5 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −30.21% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 2.33% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.4186 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 16 ต.ค. 2567 จ่าย 31 ต.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 10 ครั้ง รวม 8.6695 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UOBSCI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.79% · UOBSCI-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.79%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน