1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 10 จาก 47 กองทุน
ผลตอบแทน +1.51%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Commodities Precious Metals 47 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 10อันดับ 1 คือ SCBGOLDE +4.08%
UOB Smart Gold Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UOBSG-D ลงทุนในทองคำ ราคากองทุนขึ้นลงตามราคาทองคำเป็นหลัก ไม่มีดอกเบี้ยหรือปันผลจากทองคำ
กองนี้UOBSG-Dกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาทองคำผันผวนตามเศรษฐกิจโลกและค่าเงินดอลลาร์
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +15.74% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGOLDE +4.08%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Commodities Precious Metals เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3.40% | −3.50% | −4.49% | −4.91% | −2.15% | −12.34% | +1.51% | +78.55% | +107.69% | +159.24% | +147.03% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.90% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.ย. 2555 (NAV 11.8551) → ต่ำสุด 1 ต.ค. 2561 (NAV 7.2429) · กลับเท่าทุน 8 มี.ค. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 5 เดือน
ปัจจุบัน −21.62% จาก NAV สูงสุด 27.8775 (29 ม.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี UOBSG-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.83 อันดับ 8 จาก 32 กอง · สูงสุดคือ SCBGOLD (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.2889 บาทต่อหน่วย หรือ 1.32% ของ NAV
UOBSG-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 21.7824 → 21.8504 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : SPDR GOLD SHARES 99.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำ) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 5 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.90% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.70% ต่อปี จากเพดาน 2.33% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.0300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 19 มิ.ย. 2569 จ่าย 3 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 8 ครั้ง รวม 2.0292 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UOBSG-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.70% · UOBSG-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.54%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ SCBGOLDE +23.50% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBGOLDE +17.42% ต่อปี
| +99.56% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +11.5 | +7.4 | −5.8 | −2.3 | −1.7 | −9.9 | +1.1 | +9.2 | −5.5 | −6.1 | +1.1 | · | −3.4* |
| 2568 | +5.9 | +3.2 | +8.5 | +3.9 | −1.9 | −0.7 | −0.1 | +4.0 | +11.4 | +3.2 | +4.9 | +0.7 | +51.4 |
| 2567 | +2.0 | +1.5 | +10.2 | +4.5 | +0.7 | −0.3 | +1.9 | −2.9 | −0.4 | +9.1 | −1.7 | −2.5 | +23.5 |
| 2566 | +0.8 | +1.3 | +4.2 | +0.5 | +0.5 | −0.3 | −1.5 | +0.7 | −0.8 | +5.6 | +0.4 | −1.7 | +10.0 |
| 2565 | −1.2 | +3.7 | +3.4 | +0.6 | −3.3 | +1.4 | +0.1 | −2.4 | +0.4 | −1.2 | +0.4 | +0.7 | +2.4 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 8 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล