Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
UOBSHY กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ | Robowealth
ส่วนของหน้า UOBSHY กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ
UOB Smart US High Yield Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
12.3326
−0.0029 (−0.02%)
ณ
3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 6 ไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนรวมที่มีความซับซ้อน ป้องกันค่าเงิน 101.72%
เทียบกับ 6 กองในกลุ่ม High Yield Bond · อเมริกา บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 UOBSHY ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AXA WORLD FUNDS - US HIGH YIELD BONDS 101.14%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 9.22% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น Aramark Services 1.14%, Summit Midstream 1.10%, RB GLOBAL 1.00%, Wr Grace Holding Llc 0.89%, Neptune Bidco Us 0.88%, NGL ENRGY OP/FIN 0.86%, Clydesdale Acquisition 0.85%, Us Acute Care Solutions 0.84%, Cloud Software Grp Llc 0.83%, ZI TECH LLC/ZI FIN 0.83% และตราสารอื่นและเงินสด 90.78% Aramark Services 1.14% Summit Midstream 1.10% RB GLOBAL 1.00% ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ 13.56% อุตสาหกรรมพื้นฐาน 10.38% สินค้าทุน 9.63% เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ 8.74% พลังงาน 8.62% การดูแลสุขภาพ 8.09% อื่น ๆ 40.98% สัดส่วนตามประเทศ
สหรัฐอเมริกา 84.94% แคนาดา 5.26% สหราชอาณาจักร 3.11% เนเธอร์แลนด์ 1.04% อื่น ๆ 3.01% เงินสด 2.64% ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ AXA IM
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.86% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC High Yield Bond · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 94 จาก 151 (62%) · ดีสุด ก.ค. 2565 +4.36% · แย่สุด มี.ค. 2563 −9.39% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX −1.85% −0.13% +0.72% +0.76% −1.50% −1.24% −1.18% +20.02% +9.64% +19.34% +30.58%
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 12 พ.ค. 2557 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.97% จุดสูงสุดเดิม 21 ก.พ. 2563 (NAV 10.6435) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 8.7314) · กลับเท่าทุน 14 ต.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน −2.10% จาก NAV สูงสุด 12.5975 (13 ม.ค. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี UOBSHY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.38 อันดับ 1 จาก 4 กอง · สูงสุดคือ UOBSHY (0.38)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 5 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
UOBSHY จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
✓ จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง ตั้งแต่ ส.ค. 67 รวม 1.0165 บาท/หน่วย✓ จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 1 เดือน! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 12.1549 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 11.9178 บาท บวกเงินปันผล 0.2371 บาท ก่อนปิดสมุด 12.15 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈11.92 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.24 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.2371 บาท/หน่วย ปิดสมุด 7 ต.ค. 2567 · จ่าย 10 ต.ค. 2567
ต่อครั้ง 0.12–0.30 บาท 1.01–2.45% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน 0.12 ส.ค.
0.23 ส.ค.
0.12 ก.ย.
0.30 ต.ค.
0.24 ต.ค.
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: UOBSHY-A ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท
Front-end Fee 0.50%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+5
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.9849% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 0.01 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 0.01 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.9849%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) 0.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UOBSHY UOBSHY ลงทุนในอะไร+ − (1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และมิใดเป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก และได้รับ UCIT IV จาก CSSF (Commission de… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund 101.14% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrate โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV ตั้งแต่ 12 พ.ค. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.97% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.98% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.72% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
UOBSHY ต่างจาก UOBSHY-A อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UOBSHY: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.98% · UOBSHY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.98%
UOBSHY-A
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Wr Grace Holding Llc
0.89%
Neptune Bidco Us 0.88%
NGL ENRGY OP/FIN 0.86%
Clydesdale Acquisition 0.85%
Us Acute Care Solutions 0.84%
Cloud Software Grp Llc 0.83%
ZI TECH LLC/ZI FIN 0.83%
90.78% Aramark Services
1.14 % ของมูลค่ากองทุน
Summit Midstream
1.10 % ของมูลค่ากองทุน
RB GLOBAL
1.00 % ของมูลค่ากองทุน
Wr Grace Holding Llc
0.89 % ของมูลค่ากองทุน
Neptune Bidco Us
0.88 % ของมูลค่ากองทุน
NGL ENRGY OP/FIN
0.86 % ของมูลค่ากองทุน
Clydesdale Acquisition
0.85 % ของมูลค่ากองทุน
Us Acute Care Solutions
0.84 % ของมูลค่ากองทุน
Cloud Software Grp Llc
0.83 % ของมูลค่ากองทุน
ZI TECH LLC/ZI FIN
0.83 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.14% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ AXA IM
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 −0.3 −0.2 −1.2 +1.1 +0.4 −0.0 −0.4 +0.8 −2.8 +0.8 +0.2 · −1.8* 2568 +0.7 +0.6 −1.5 −0.1 +1.5 +1.4 −0.0 +0.6 +0.3 −0.3 +0.3 +0.2 +3.7 2567 +0.1 +0.0 +1.1 −1.1 +0.8 +0.8 +1.1 +4.0 +1.5 +4.1 +0.9 −0.8 +12.9 2566 +2.8 −1.2 +0.6 +0.7 −1.1 +1.1 +0.6 +0.0 −1.3 −1.9 +3.8 +2.9 +7.1 2565 −2.0 −1.0 −0.7 −3.2 −0.3 −6.6 +4.4 −0.5 −4.3 +3.1 +0.3 −0.9 −11.7
ดูอีก 8 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
7 ต.ค. 2567 10 ต.ค. 2567 0.2371
1 ต.ค. 2567 4 ต.ค. 2567 0.2981
23 ก.ย. 2567 26 ก.ย. 2567 0.1234
13 ส.ค. 2567 16 ส.ค. 2567 0.2345
9 ส.ค. 2567 15 ส.ค. 2567 0.1234
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองที่ไปลงทุนจริง