United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UPD-UI-A ลงทุนผ่านกองหลัก PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้UPD-UI-A
กองที่ไปลงทุนจริงPIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C)กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.62% จุดสูงสุดเดิม 31 มี.ค. 2568 (NAV 10.0910) → ต่ำสุด 5 ม.ค. 2569 (NAV 9.7256) · กลับเท่าทุน 31 มี.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.5817 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · UPD-UI-A ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
(1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Laws of the… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : PIMCO Private Diversified Lending Fund, Ltd. (Class - C) 96.08% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) เช่น Private Lending, Loans, Private Credit เป็นต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.62% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.60% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35
UPD-UI-A เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UPD-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.60% · UPD-UI-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.60%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
