UPINFRA-UI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน I EUR-Z เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : EQT Nexus Fund SICAV - ENIF Class I EUR-Z 98.88% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง โดยลงทุนในกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.59% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35

UPINFRA-UI-N เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UPINFRA-UI-N: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.59% · UPINFRA-UI-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน