1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 3 จาก 12 กองทุน
ผลตอบแทน −1.98%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond · ESG 12 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 3อันดับ 1 คือ LHSITHAIESG −1.18%
United Thai Sustainable Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
UTSB-THAIESG ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ LHSITHAIESG −1.18%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.73% | +0.76% | +1.71% | +2.76% | +1.20% | +2.31% | −1.98% | +3.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.33% จุดสูงสุดเดิม 5 ก.ย. 2568 (NAV 11.0593) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 9.8059) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −6.78% จาก NAV สูงสุด 11.0593 (5 ก.ย. 2568)
ช่วง 1 ปี UTSB-THAIESG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.32 อันดับ 3 จาก 10 กอง · สูงสุดคือ KKP GB THAI ESG (-0.22)
(1) กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตร : กระทรวงการคลัง SLB406A 17/06/2040 2.700 55.62% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง ESGLB376A 17/06/2037 3.390 19.36% · พันธบัตร : กระทรวงการคลัง SLB425A 17/05/2042 2.860 5.91% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 3 จาก 8 (เสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.33% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.49% ต่อปี จากเพดาน 4.79% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.26% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · UTSB-THAIESG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.49% · UTSB-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · UTSB-N: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · UTSB-THAIESG-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −3.7 | +3.1 | −5.4 | +1.2 | −1.1 | +2.6 | −0.4 | −0.2 | −1.2 | +2.5 | +0.1 | · | −2.7* |
| 2568 | +0.1 | +1.2 | +1.6 | +0.9 | +0.8 | +3.0 | +0.1 | +2.3 | −0.9 | −3.3 | −0.0 | +0.6 | +6.5 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.5 | −0.5* |