X-EMBOND กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 6 จาก 19 กองทุน

ผลตอบแทน +3.45%

อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.48%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 11 จาก 15 (73%) · ดีสุด มิ.ย. 2569 +2.93% · แย่สุด ก.ย. 2569 −2.80%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+4.61%	+0.42%	+0.53%	+1.51%	−1.93%	+1.35%	+3.45%	+7.02%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ5,000 บาท

Front-end Fee0.8025%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8988% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน14:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน14:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ1,000 บาท

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.8025%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8988%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.8025%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.เอ็กซ์สปริง · ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 Master Fund FactsheetBlueBay Emerging Market Bond Fund · จาก RBC BlueBay ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.เอ็กซ์สปริงหน้ากองทุน X-EMBOND · xspringcapital.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ X-EMBOND

X-EMBOND ลงทุนในอะไร

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย BlueBay Funds Management Company S.A.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BlueBay Emerging Market Bond Fund - I Acc USD 98.67% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade หรือ unrated ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ส.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.06% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.90% ต่อปี จากเพดาน 4.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.80% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 31 ส.ค. 2569 ป้องกันไว้ 9.83% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

X-EMBOND กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

X-EMBOND กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ X-EMBOND