X-FIXED6M1R กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 31 ส.ค. 2569

X-FIXED6M1R ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น

5 รายการแรกรวมกัน

87.35% ของมูลค่ากองทุน

ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)24.27%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)19.42%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)19.42%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW26915A)16.97%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW26915B)7.27%
สินทรัพย์อื่นและเงินสด12.65%

แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ดูเชิงลึก

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

94.63%BBB

A3.64%
BBB94.63%
อื่นๆ1.73%

อายุเฉลี่ยของตราสาร6 วันยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก

ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM)2.77%ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน

Factsheet 31 ส.ค. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 98.27% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 56 จาก 119 กองทุน

ผลตอบแทน +2.35%

อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 21 จาก 21 (100%) · ดีสุด เม.ย. 2568 +0.30% · แย่สุด พ.ย. 2569 +0.02%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+1.93%	+0.04%	+0.10%	+0.24%	+0.57%	+1.14%	+2.35%	+4.25%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ50,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+1

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.507% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก50,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ1,000.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.3857%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.507%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.เอ็กซ์สปริง · ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.เอ็กซ์สปริงหน้ากองทุน X-FIXED6M1R · xspringcapital.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ X-FIXED6M1R

X-FIXED6M1R ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 24.27% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 19.42% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 19.42% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.51% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.39% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1

ใครซื้อได้บ้าง

X-FIXED6M1R เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

X-FIXED6M1R กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

X-FIXED6M1R กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ X-FIXED6M1R