XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
X-PEGINFRA-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Macquarie Infrastructure Fund
กองนี้X-PEGINFRA-UI
กองที่ไปลงทุนจริงMacquarie Infrastructure Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ.
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.46% | +1.93% | +0.75% | +3.07% | +5.26% | +11.79% | +14.97% | +11.70% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | +0.8 | +3.4 | −0.5 | +3.2 | +3.3 | +1.1 | +1.8 | +2.5 | · | · | · | +16.5* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −7.41% จุดสูงสุดเดิม 8 เม.ย. 2568 (NAV 10.2023) → ต่ำสุด 24 ธ.ค. 2568 (NAV 9.4458) · กลับเท่าทุน 18 พ.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 11.1709 (28 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · X-PEGINFRA-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Macquarie Infrastructure Fund Class I (“กองทุนหลัก” หรือ “MIF”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Macquarie Infrastructure Fund 96.11% · ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)9/183/69 3.28% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.41% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.99% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+40
X-PEGINFRA-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| 2568 | −0.9 | +1.7 | −0.5 | −1.2 | −1.5 | −0.6 | +1.5 | −0.5 | +0.3 | +0.3 | −0.2 | −1.7 | −3.3 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.8 | −0.8* |
