น้ำประปาไทย
8.01 % ของกองทุน
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
X-SEQS-RD ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอไอเอส (AIS) ADVANC8.00%
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO7.96%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP7.90%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.90%คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.99% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
อันดับ 1 คือ X-SEQS-IA +6.06% ต่อปี
อันดับ 1 คือ X-SEQS-IA +1.65% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23.62% | −1.68% | +0.72% | +0.64% | −1.34% | +14.91% | +26.77% | +16.82% | +5.06% | +23.40% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −34.27% จุดสูงสุดเดิม 25 เม.ย. 2565 (NAV 12.2801) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 8.0719) · กลับเท่าทุน 21 ก.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −6.50% จาก NAV สูงสุด 12.7469 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี X-SEQS-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.22 อันดับ 7 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KTEQDIVX-D (2.90)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.78% ของ NAV
X-SEQS-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.7341 → 11.9189 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 8.01% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8.00% · บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7.96% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −34.27% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.01% ต่อปี จากเพดาน 5.56% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ย. 2569 จ่าย 12 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · X-SEQS-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01% · X-SEQS-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.54% · X-SEQS-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.54% · X-SEQS-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.47% · X-SEQS-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.47% · X-SEQS-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.01%
X-SEQS-ASSF · X-SEQS-DSSF · X-SEQS-IA · X-SEQS-ID · X-SEQS-RA
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.9 | +8.2 | −3.1 | +0.7 | +2.5 | +4.4 | +8.2 | +0.9 | −3.2 | +2.4 | −0.9 | · | +23.6* |
| 2568 | −2.3 | −3.4 | −1.2 | +1.5 | −5.5 | −5.2 | +9.9 | −1.2 | +3.1 | +2.2 | −0.4 | +3.1 | −0.6 |
| 2567 | −4.5 | −0.3 | +0.7 | +0.0 | −2.7 | −3.3 | +0.5 | +1.7 | +6.7 | +2.2 | −3.9 | −1.4 | −4.8 |
| 2566 | −0.9 | −4.1 | −1.1 | −3.0 | −0.5 | −2.5 | +3.6 | +2.6 | −5.1 | −6.6 | +0.9 | +2.2 | −13.9 |
| 2565 | −1.5 | −0.7 | +0.7 | +2.9 | −1.1 | −6.5 | +1.3 | +5.1 | −4.8 | +1.4 | +2.3 | +1.6 | +0.1 |