เลือกกองทุน หุ้น หรือ ETF 2–10 รายการเพื่อดูผลตอบแทน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และจุดเด่นแต่ละรายการในหน้าเดียว
* ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน คือปีที่กองเริ่มมี NAV หรือปีปัจจุบัน
นับเฉพาะรายการถือสูงสุดที่มีข้อมูล ไม่ใช่ทั้งพอร์ต · เลือกคู่ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด
| ASP-ASIAN | PRINCIPAL APDI-X | |
|---|---|---|
| ถือร่วมกัน | ||
 TSMC | 9.76% | 10.14% |
 Samsung Electronics | 8.57% | 8.89% |
 SK hynix | 7.67% | 7.25% |
 MediaTek | 4.78% | 2.39% |
 Tencent | 4.09% | 2.39% |
 Alibaba | 2.29% | 2.78% |
| ถือเฉพาะ ASP-ASIAN | ||
 Unimicron | 3.49% | N/A |
 Samsung Electro-Mechanics | 3.19% | N/A |
 ASE Technology | 2.99% | N/A |
| Elite Material | 2.79% | N/A |
| ถือเฉพาะ PRINCIPAL APDI-X | ||
| NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF | N/A | 2.85% |
 Standard Chartered | N/A | 2.35% |
 KB Financial Group | N/A | 2.28% |
 Wuxi AppTec | N/A | 2.27% |
28 ธ.ค. 2566 → 12 พ.ย. 2567
| กองทุน | ผลตอบแทนต่อปี | ความผันผวนต่อปี | Sharpe |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL APDI-X | +10.20% | 14.10% | 0.72 |
| ASP-ASIAN | +4.71% | 16.36% | 0.29 |
Sharpe ในที่นี้ = ผลตอบแทนต่อปี ÷ ความผันผวนต่อปี โดยไม่หักอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง คำนวณจาก NAV ในช่วงที่เลือก · ช่วงที่สั้นกว่า 1 ปีใช้ผลตอบแทนสะสมแทนผลตอบแทนต่อปี
| ลากหัวคอลัมน์เพื่อสลับ | ASP-ASIAN | PRINCIPAL APDI-X |
|---|---|---|
ข้อมูลกองทุน | ||
| ขนาดกองทุน | 59.24 ล้าน | 1.82 ล้าน |
| วันจัดตั้ง | 26 ต.ค. 2550 | 11 ก.ย. 2555 |
| กองทุนหลัก | Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund | Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund |
| นโยบายเงินปันผล | จ่าย | ไม่จ่าย |
ความเสี่ยงและการป้องกันค่าเงิน | ||
| ระดับความเสี่ยง | 6 | 6 |
| นโยบาย | ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ | ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ |
| สัดส่วนที่ป้องกัน | 71.94% | 75.30% |
ขั้นต่ำการซื้อและขายคืน | ||
| ซื้อครั้งแรก | 1,000 บาท | 1 บาท |
| ซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท | 1 บาท |
| ขายคืน (มูลค่า) | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด |
| ขายคืน (หน่วย) | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด |
| คงเหลือ (มูลค่า) | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด |
| คงเหลือ (หน่วย) | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด |
เวลาปิดรับคำสั่งและรับเงินคืน | ||
| ซื้อก่อน | 13:30 น. | 14:00 น. |
| ขายคืนก่อน | 13:30 น. | 14:00 น. |
| รับเงินขายคืน | T+5 | T+6 |
