1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 1 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +14.39%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 1กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
BCAP Global Property and Infrastructure Flex Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BCAP-GPROP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 74.04% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้BCAP-GPROPผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.29% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.98% | +1.13% | +3.83% | +2.90% | −3.16% | +2.41% | +14.47% | +30.87% | +1.45% | +41.98% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.66% จุดสูงสุดเดิม 30 ธ.ค. 2564 (NAV 11.5806) → ต่ำสุด 30 ต.ค. 2566 (NAV 8.4938) · กลับเท่าทุน 24 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −4.63% จาก NAV สูงสุด 12.0976 (24 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี BCAP-GPROP ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.03 อันดับ 6 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.57)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4400 บาทต่อหน่วย หรือ 3.81% ของ NAV
BCAP-GPROP จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด เม.ย. 66 0.2100 บาท · พ.ค. 67 0.4400 บาท · เม.ย. 68 0.2100 บาท · เม.ย. 69 0.4400 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.3250 บาท 30 เม.ย. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 6 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.4828 → 11.5380 บาท (31 ต.ค. 2568 – 2 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายคร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES Global REIT ETF (REET US) 53.52% · BSF Global Real Asset Securities Fund D2 USD (BSGRD2U) 10.48% · WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACCUMULATING UNHEDGED (WMEATNA ID) 10.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.66% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.33% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.54% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 เม.ย. 2569 จ่าย 6 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 6 ครั้ง รวม 2.3100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.24% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.12% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.9 | +5.3 | −2.4 | +6.4 | −0.5 | +3.2 | +3.0 | −2.3 | −3.4 | +1.7 | +0.9 | · | +14.0* |
| 2568 | −0.1 | +3.2 | −1.3 | −1.3 | +1.4 | −1.7 | +0.1 | +2.3 | +1.9 | −0.9 | +1.5 | −1.1 | +3.9 |
| 2567 | −1.2 | +1.0 | +3.3 | −3.4 | +2.0 | −0.9 | +3.8 | +1.5 | −0.5 | −0.4 | +3.0 | −6.5 | +1.3 |
| 2566 | +3.6 | +0.4 | −4.9 | +0.6 | −1.4 | +1.8 | −0.9 | −1.3 | −2.5 | −6.1 | +7.9 | +4.4 | +0.9 |
| 2565 | −6.6 | −1.5 | +4.3 | −2.2 | −2.6 | −4.7 | +5.2 | −1.7 | −7.5 | +1.9 | −0.4 | −2.6 | −17.7 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 6 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3