1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 42 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.20%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 42อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
BCAP Medium Term Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BCAP-MFIX ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.50% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.82% | +0.12% | +0.27% | +0.39% | +0.33% | +0.76% | +1.20% | +6.83% | +7.73% | +9.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.49% จุดสูงสุดเดิม 20 ส.ค. 2564 (NAV 10.2188) → ต่ำสุด 17 พ.ค. 2565 (NAV 10.0667) · กลับเท่าทุน 25 ก.ย. 2566 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.9532 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี BCAP-MFIX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 3.75 อันดับ 3 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/69 (CB26O29A) 7.11% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 (CB26N12A) 6.65% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68 (CB26N05A) 5.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −1.49% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.41% ต่อปี จากเพดาน 1.61% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.0 | +0.3 | −0.4 | +0.2 | +0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | −0.1 | +0.4 | +0.0 | · | +0.8* |
| 2568 | +0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.1 | −0.1 | +0.1 | +0.2 | +2.5 |
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | −0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +2.6 |
| 2566 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.5 | +0.4 | +2.0 |
| 2565 | +0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.6 | −0.0 | −0.3 | +0.1 | +0.2 | −0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | −0.4 |