DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์

DAOL-AQUA กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

DAOL-AQUA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Aqua 97.01%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

DAOL-AQUA

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

BNP Paribas Funds Aqua

I USD (CAP) · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 36.01% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

American Water Works AWK4.83%
Linde LIN4.38%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม60.89%
สาธารณูปโภค16.13%
วัสดุ15.33%
เทคโนโลยีสารสนเทศ4.73%
การดูแลสุขภาพ1.59%
อื่น ๆ1.33%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา62.38%
สหราชอาณาจักร8.78%
สวิตเซอร์แลนด์6.17%
ญี่ปุ่น3.43%
ฝรั่งเศส2.94%
เดนมาร์ก2.92%
อื่น ๆ13.38%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ BNP Paribas

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +6.68% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 21 จาก 61 กองทุน

ผลตอบแทน +4.32%

อันดับ 1 คือ KT-ENERGY-A +54.04%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 40 จาก 54 กองทุน

ผลตอบแทน +6.68% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 30 จาก 60 (50%) · ดีสุด พ.ย. 2566 +10.68% · แย่สุด ม.ค. 2565 −10.10%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	MAX
+5.14%	+2.90%	+4.75%	+5.54%	+1.71%	+0.44%	+4.35%	+21.40%	−5.93%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.605%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.2528% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.2528%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.605%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ดาโอ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetBNP Paribas Funds Aqua · จาก BNP Paribas ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ดาโอหน้ากองทุน DAOL-AQUA · daolinvestment.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAOL-AQUA

DAOL-AQUA ลงทุนในอะไร

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) Class I USD (CAP) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BNP-AQUA-I USD ACC 97.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.15% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.25% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 1 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 77.94% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ